나스닥 인버스 ETF(A NASDAQ Inverse ETF)에 대해 알고 싶어요
나스닥 인버스 ETF는 나스닥 지수 또는 나스닥 지수의 특정 부분과 반대되는 성과를 제공하기 위해 설계된 상장지수펀드의 일종입니다. 이 ETF는 나스닥 지수 하락으로 이익을 얻거나 포트폴리오의 잠재적 손실에 대해 헤지하려는 투자자들에 의해 사용됩니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다:
주요 기능
역 성능:
인버스 ETF는 나스닥 지수의 일일 성과와 반대(반대)의 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 나스닥 지수가 하루에 1% 하락하면 1배 인버스 나스닥 ETF는 약 1% 상승합니다.
레버리지 옵션:
일부 인버스 ETF는 레버리지가 있는데, 이는 역 성능을 2배 또는 3배로 증폭시키는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 2배 레버리지 인버스 나스닥 ETF는 나스닥 지수의 역 성능을 2배로 제공하는 것을 목표로 하므로, 나스닥이 1% 하락하면 ETF는 약 2% 상승합니다.
일별 재설정:
인버스 ETF는 일반적으로 일 단위로 인버스 수익률을 달성하도록 설계됩니다. 복합 효과로 인해 하루 이상의 기간 동안 이러한 ETF의 성과는 예상되는 인버스 성과에서 벗어날 수 있습니다.
나스닥 인버스 ETF 예시
ProShares Short QQ Q(PSQ):
이 ETF는 NASDAQ-100 Index 일별 성과의 -1배를 제공하고자 합니다. 비레버리지 인버스 ETF로 NASDAQ-100이 하락할 것으로 예상하는 투자자들을 위해 설계되었습니다.
ProShares UltraShort QQ Q(QID):
이 레버리지 인버스 ETF는 나스닥-100 지수 일일 성과의 -2배를 제공하는 것을 목표로 합니다. 하락하는 나스닥-100 지수를 활용하려는 단기 트레이더를 위한 것입니다.
ProShares UltraPro Short QQ Q(SQQQ):
이 ETF는 NASDAQ-100 지수의 일일 실적의 -3배를 제공하여 NASDAQ-100이 크게 하락할 것으로 예상되는 사람들에게 훨씬 더 큰 레버리지를 제공하려고 합니다.
인버스 ETF 활용
위험회피:
투자자들은 인버스 ETF를 사용하여 나스닥 지수 하락에 대비하여 포트폴리오를 헤지할 수 있습니다. 인버스 ETF를 보유함으로써 장기 포지션의 손실을 상쇄할 수 있습니다.
추측:
거래자들은 나스닥 지수의 하락을 추측하기 위해 인버스 ETF를 사용합니다. 이 ETF는 개별 주식을 공매도하거나 마진 거래를 할 필요 없이 시장에 베팅할 수 있는 방법을 제공합니다.
리스크 관리:
인버스 ETF는 광범위한 위험 관리 전략의 일부가 되어 시장 변동성과 경기 침체로부터 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
위험 및 고려 사항
변동성 및 복합성:
인버스 ETF는 일 단위로 명시된 역수익을 제공하도록 설계되었습니다. 더 오랜 기간 동안 복합화의 효과는 예상 성과에서 상당한 편차를 초래할 수 있습니다. 이것은 단기 전략에 더 적합하게 만듭니다.
레버리지 리스크:
레버리지 인버스 ETF는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 수익률이 높아질 가능성이 있는 반면, 특히 변동성이 큰 시장에서는 더 높은 위험을 수반합니다.
A NASDAQ Inverse ETF, also known as a "short ETF" or "bear ETF," is a type of exchange-traded fund designed to deliver the opposite performance of the NASDAQ index or a specific segment of the NASDAQ index. These ETFs are used by investors who want to profit from declines in the NASDAQ index or hedge against potential losses in their portfolios. Here's a detailed explanation:
Key Features
Inverse Performance:
An inverse ETF aims to provide returns that are the inverse (opposite) of the daily performance of the NASDAQ index. For example, if the NASDAQ index falls by 1% in a day, a 1x inverse NASDAQ ETF would rise by approximately 1%.
Leveraged Options:
Some inverse ETFs are leveraged, meaning they aim to amplify the inverse performance by a factor of 2x or 3x. For instance, a 2x leveraged inverse NASDAQ ETF would aim to provide twice the inverse performance of the NASDAQ index, so if the NASDAQ falls by 1%, the ETF would rise by about 2%.
Daily Reset:
Inverse ETFs are typically designed to achieve their inverse returns on a daily basis. Due to the compounding effect, the performance of these ETFs over periods longer than one day can deviate from the expected inverse performance.
Examples of NASDAQ Inverse ETFs
ProShares Short QQQ (PSQ):
This ETF seeks to provide -1x the daily performance of the NASDAQ-100 Index. It is a non-leveraged inverse ETF and is designed for investors who expect the NASDAQ-100 to decline.
ProShares UltraShort QQQ (QID):
This leveraged inverse ETF aims to deliver -2x the daily performance of the NASDAQ-100 Index. It is intended for short-term traders looking to capitalize on a falling NASDAQ-100 Index.
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ):
This ETF seeks to provide -3x the daily performance of the NASDAQ-100 Index, offering even greater leverage for those anticipating a significant drop in the NASDAQ-100.
Uses of Inverse ETFs
Hedging:
Investors can use inverse ETFs to hedge their portfolios against declines in the NASDAQ index. By holding an inverse ETF, they can offset losses in their long positions.
Speculation:
Traders use inverse ETFs to speculate on declines in the NASDAQ index. These ETFs offer a way to bet against the market without the need to short individual stocks or engage in margin trading.
Risk Management:
Inverse ETFs can be part of a broader risk management strategy, helping to protect against market volatility and downturns.
Risks and Considerations
Volatility and Compounding:
Inverse ETFs are designed to provide their stated inverse returns on a daily basis. Over longer periods, the effects of compounding can lead to significant deviations from the expected performance. This makes them more suitable for short-term strategies.
Leverage Risks:
Leveraged inverse ETFs amplify both gains and losses. While they offer the potential for higher returns, they also carry higher risk, especially in volatile markets.